Облигация РосбанкБО5

Описание облигации

РосбанкБО5 Эмитент: ПАО РОСБАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 21.10.2013 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 21.10.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020503338B
ISIN код: RU000A0JS6M0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РосбанкБО5
Номинал: ₽1000
Цена: 98.52% от номинала = ₽985.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽985.20 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽28.29
Вы заплатите: ₽985.20 + ₽0.56 + ₽28.29 = ₽1014.05 за 1 шт.
К дате погашения 21.10.2023 (через 760 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽168.84, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1168.84
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1168.84 - ₽1014.05 = ₽154.79 или 7.33% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.04.2014 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
2 21.10.2014 8.40% ₽42.12 4.212% 1000
3 21.04.2015 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
4 21.10.2015 8.40% ₽42.12 4.212% 1000
5 21.04.2016 8.40% ₽42.12 4.212% 1000
6 21.10.2016 8.40% ₽42.12 4.212% 1000
7 21.04.2017 9.85% ₽49.12 4.912% 1000
8 21.10.2017 9.85% ₽49.38 4.938% 1000
9 21.04.2018 9.85% ₽49.12 4.912% 1000
10 21.10.2018 9.85% ₽49.38 4.938% 1000
11 21.04.2019 9.85% ₽49.12 4.912% 1000
12 21.10.2019 9.85% ₽49.38 4.938% 1000
13 21.04.2020 9.85% ₽49.38 4.938% 1000
14 21.10.2020 6.75% ₽33.84 3.384% 1000
15 21.04.2021 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
16 21.10.2021 6.75% ₽33.84 3.384% 1000
17 21.04.2022 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
18 21.10.2022 6.75% ₽33.84 3.384% 1000
19 21.04.2023 6.75% ₽33.66 3.366% 1000
20 21.10.2023 6.75% ₽33.84 3.384% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД