Облигация МСП Банк 2

Описание облигации

МСП Банк 2 Эмитент: АО Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 23.08.2012 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 11.08.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 40203340B
ISIN код: RU000A0JS603Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МСП Банк 2
Номинал: ₽1000
Цена: 96.38% от номинала = ₽963.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽963.80 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽6.85
Вы заплатите: ₽963.80 + ₽0.55 + ₽6.85 = ₽971.20 за 1 шт.
К дате погашения 11.08.2022 (через 324 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽62.32, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1062.32
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1062.32 - ₽971.20 = ₽91.12 или 10.57% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.02.2013 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
2 22.08.2013 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
3 20.02.2014 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
4 21.08.2014 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
5 19.02.2015 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
6 20.08.2015 9.20% ₽45.87 4.587% 1000
7 18.02.2016 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
8 18.08.2016 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
9 16.02.2017 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
10 17.08.2017 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
11 15.02.2018 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
12 16.08.2018 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
13 14.02.2019 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
14 15.08.2019 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
15 13.02.2020 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
16 13.08.2020 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
17 11.02.2021 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
18 12.08.2021 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
19 10.02.2022 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
20 11.08.2022 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД