Облигация МСП Банк 1

Описание облигации

МСП Банк 1 Эмитент: АО Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 29.03.2012 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 17.03.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 40103340B
ISIN код: RU000A0JS5R1Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: МСП Банк 1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.93% от номинала = ₽1009.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1009.30 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽16.48
Вы заплатите: ₽1009.30 + ₽0.58 + ₽16.48 = ₽1026.36 за 1 шт.
К дате погашения 17.03.2022 (через 267 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽61.84, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1061.84
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1061.84 - ₽1026.36 = ₽35.48 или 4.73% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.09.2012 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
2 28.03.2013 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
3 26.09.2013 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
4 27.03.2014 8.70% ₽43.38 4.338% 1000
5 25.09.2014 8.95% ₽44.63 4.463% 1000
6 26.03.2015 8.95% ₽44.63 4.463% 1000
7 24.09.2015 14.00% ₽69.81 6.981% 1000
8 24.03.2016 14.00% ₽69.81 6.981% 1000
9 22.09.2016 14.00% ₽69.81 6.981% 1000
10 23.03.2017 14.00% ₽69.81 6.981% 1000
11 21.09.2017 9.25% ₽46.12 4.612% 1000
12 22.03.2018 9.25% ₽46.12 4.612% 1000
13 20.09.2018 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
14 21.03.2019 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
15 19.09.2019 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
16 19.03.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
17 17.09.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
18 18.03.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
19 16.09.2021 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
20 17.03.2022 6.20% ₽30.92 3.092% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД