Облигация МЕТАЛИНВ 5

Описание облигации

МЕТАЛИНВ 5 Эмитент: АО Холдинговая компания МЕТАЛЛОИНВЕСТ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 19.03.2012 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 7.03.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-05-25642-H
ISIN код: RU000A0JS5A7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МЕТАЛИНВ 5
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.03
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽0.03 = ₽1000.60 за 1 шт.
К дате погашения 7.03.2022 (через 255 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.10, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.10
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.10 - ₽1000.60 = ₽-0.50 или -0.07% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.09.2012 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
2 18.03.2013 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
3 16.09.2013 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
4 17.03.2014 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
5 15.09.2014 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
6 16.03.2015 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
7 14.09.2015 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
8 14.03.2016 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
9 12.09.2016 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
10 13.03.2017 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
11 11.09.2017 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
12 12.03.2018 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
13 10.09.2018 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
14 11.03.2019 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
15 09.09.2019 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
16 09.03.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
17 07.09.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
18 08.03.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
19 06.09.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
20 07.03.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД