Облигация ТГК-1 04

Описание облигации

ТГК-1 04 Эмитент: ПАО Территориальная генерирующая компания №1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 27.02.2012 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 14.02.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-04-03388-D
ISIN код: RU000A0JS470Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТГК-1 04
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽28.23
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽28.23 = ₽1028.80 за 1 шт.
К дате погашения 14.02.2022 (через 204 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽63.82, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1063.82
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1063.82 - ₽1028.80 = ₽35.02 или 6.09% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.08.2012 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
2 25.02.2013 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
3 26.08.2013 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
4 24.02.2014 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
5 25.08.2014 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
6 23.02.2015 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
7 24.08.2015 12.90% ₽64.32 6.432% 1000
8 22.02.2016 12.90% ₽64.32 6.432% 1000
9 22.08.2016 14.40% ₽71.80 7.180% 1000
10 20.02.2017 14.40% ₽71.80 7.180% 1000
11 21.08.2017 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
12 19.02.2018 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
13 20.08.2018 4.00% ₽19.95 1.995% 1000
14 18.02.2019 4.00% ₽19.95 1.995% 1000
15 19.08.2019 5.80% ₽28.92 2.892% 1000
16 17.02.2020 5.80% ₽28.92 2.892% 1000
17 17.08.2020 4.50% ₽22.44 2.244% 1000
18 15.02.2021 4.50% ₽22.44 2.244% 1000
19 16.08.2021 6.40% ₽31.91 3.191% 1000
20 14.02.2022 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД