Облигация Башнефть04

Описание облигации

Башнефть04 Эмитент: ПАО АНК Башнефть
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 17.02.2012 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 4.02.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-04-00013-A
ISIN код: RU000A0JS3U0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Башнефть04
Номинал: ₽1000
Цена: 100.44% от номинала = ₽1004.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1004.40 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽32.79
Вы заплатите: ₽1004.40 + ₽0.57 + ₽32.79 = ₽1037.76 за 1 шт.
К дате погашения 4.02.2022 (через 194 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽69.80, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1069.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1069.80 - ₽1037.76 = ₽32.04 или 5.81% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.08.2012 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
2 15.02.2013 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
3 16.08.2013 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
4 14.02.2014 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
5 15.08.2014 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
6 13.02.2015 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
7 14.08.2015 16.00% ₽79.78 7.978% 1000
8 12.02.2016 16.00% ₽79.78 7.978% 1000
9 12.08.2016 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
10 10.02.2017 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
11 11.08.2017 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
12 09.02.2018 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
13 10.08.2018 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
14 08.02.2019 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
15 09.08.2019 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
16 07.02.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
17 07.08.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
18 05.02.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
19 06.08.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
20 04.02.2022 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД