Облигация ТГК-1 03

Описание облигации

ТГК-1 03 Эмитент: ПАО Территориальная генерирующая компания №1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 27.12.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 14.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-03-03388-D
ISIN код: RU000A0JS1W0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТГК-1 03
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽7.19
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽7.19 = ₽1007.76 за 1 шт.
К дате погашения 14.12.2021 (через 142 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽31.91, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1031.91
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1031.91 - ₽1007.76 = ₽24.15 или 6.16% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.06.2012 10.30% ₽51.36 5.136% 1000
2 25.12.2012 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
3 25.06.2013 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
4 24.12.2013 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
5 24.06.2014 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
6 23.12.2014 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
7 23.06.2015 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
8 22.12.2015 12.90% ₽64.32 6.432% 1000
9 21.06.2016 12.90% ₽64.32 6.432% 1000
10 20.12.2016 14.40% ₽71.80 7.180% 1000
11 20.06.2017 14.40% ₽71.80 7.180% 1000
12 19.12.2017 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
13 19.06.2018 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
14 18.12.2018 4.00% ₽19.95 1.995% 1000
15 18.06.2019 4.00% ₽19.95 1.995% 1000
16 17.12.2019 5.80% ₽28.92 2.892% 1000
17 16.06.2020 5.80% ₽28.92 2.892% 1000
18 15.12.2020 4.50% ₽22.44 2.244% 1000
19 15.06.2021 4.50% ₽22.44 2.244% 1000
20 14.12.2021 6.40% ₽31.91 3.191% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД