Облигация Промсвб3

Описание облигации

Промсвб3 Эмитент: ПАО Межрегиональный развития связи и информатики КБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 22.12.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 9.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 40301470B
ISIN код: RU000A0JS1F5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Промсвб3
Номинал: ₽1000
Цена: 99.75% от номинала = ₽997.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽997.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽5.67
Вы заплатите: ₽997.50 + ₽0.57 + ₽5.67 = ₽1003.74 за 1 шт.
К дате погашения 9.12.2021 (через 137 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽22.44, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1022.44
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1022.44 - ₽1003.74 = ₽18.70 или 4.96% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.06.2012 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
2 20.12.2012 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
3 20.06.2013 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
4 19.12.2013 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
5 19.06.2014 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
6 18.12.2014 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
7 18.06.2015 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
8 17.12.2015 12.25% ₽61.08 6.108% 1000
9 16.06.2016 12.25% ₽61.08 6.108% 1000
10 15.12.2016 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
11 15.06.2017 10.80% ₽53.85 5.385% 1000
12 14.12.2017 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
13 14.06.2018 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
14 13.12.2018 7.12% ₽35.50 3.550% 1000
15 13.06.2019 7.12% ₽35.50 3.550% 1000
16 12.12.2019 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
17 11.06.2020 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
18 10.12.2020 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
19 10.06.2021 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
20 09.12.2021 4.50% ₽22.44 2.244% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД