Облигация АИЖ11-1А1

Описание облигации

АИЖ11-1А1 Эмитент: ЗАО Ипотечный агент АИЖК 2011-1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 258 000 000 Размещенный объем: ₽2 258 000 000
Дата начала торгов: 21.12.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.02.2044 Размер лота: 1
Номинал: ₽16.69
Регистрационный номер: 4-01-74103-H
ISIN код: RU000A0JS1A6Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АИЖ11-1А1
Номинал: ₽16.69
Цена: 0.00% от номинала = ₽0.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽0.00 * 0,057% = ₽0.00
Накопленный купонный доход: ₽0.08
Вы заплатите: ₽0.00 + ₽0.00 + ₽0.08 = ₽0.00 за 1 шт.
К дате погашения 15.02.2044 (через 8474 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽35.34, а также тело облигации (₽16.69), итого: ₽52.03
Ваша прибыль* за все время составит: ₽52.03 - ₽0.00 = ₽52.03 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.02.2012 9.00% ₽13.81 82.744% 16.69
2 15.05.2012 9.00% ₽20.80 124.626% 16.69
3 15.08.2012 9.00% ₽20.21 121.090% 16.69
4 15.11.2012 9.00% ₽19.07 114.260% 16.69
5 15.02.2013 9.00% ₽17.99 107.789% 16.69
6 15.05.2013 9.00% ₽16.29 97.603% 16.69
7 15.08.2013 9.00% ₽16.00 95.866% 16.69
8 15.11.2013 9.00% ₽15.03 90.054% 16.69
9 15.02.2014 9.00% ₽14.02 84.002% 16.69
10 15.05.2014 9.00% ₽12.52 75.015% 16.69
11 15.08.2014 9.00% ₽12.13 72.678% 16.69
12 15.11.2014 9.00% ₽11.28 67.585% 16.69
13 15.02.2015 9.00% ₽10.55 63.212% 16.69
14 15.05.2015 9.00% ₽9.49 56.860% 16.69
15 15.08.2015 9.00% ₽9.32 55.842% 16.69
16 15.11.2015 9.00% ₽8.80 52.726% 16.69
17 15.02.2016 9.00% ₽8.29 49.670% 16.69
18 15.05.2016 9.00% ₽7.58 45.416% 16.69
19 15.08.2016 9.00% ₽7.22 43.259% 16.69
20 15.11.2016 9.00% ₽6.71 40.204% 16.69
21 15.02.2017 9.00% ₽6.27 37.567% 16.69
22 15.05.2017 9.00% ₽5.61 33.613% 16.69
23 15.08.2017 9.00% ₽5.33 31.935% 16.69
24 15.11.2017 9.00% ₽4.89 29.299% 16.69
25 15.02.2018 9.00% ₽4.38 26.243% 16.69
26 15.05.2018 9.00% ₽3.79 22.708% 16.69
27 15.08.2018 9.00% ₽3.42 20.491% 16.69
28 15.11.2018 9.00% ₽3.01 18.035% 16.69
29 15.02.2019 9.00% ₽2.62 15.698% 16.69
30 15.05.2019 9.00% ₽2.13 12.762% 16.69
31 15.08.2019 9.00% ₽1.92 11.504% 16.69
32 15.11.2019 9.00% ₽1.68 10.066% 16.69
33 15.02.2020 9.00% ₽1.42 8.508% 16.69
34 15.05.2020 9.00% ₽1.04 6.231% 16.69
35 15.08.2020 9.00% ₽0.81 4.853% 16.69
36 15.11.2020 9.00% ₽0.60 3.595% 16.69
37 15.02.2021 9.00% ₽0.38 2.277% 16.69
38 15.05.2021 16.69
39 15.08.2021 16.69
40 15.11.2021 16.69
41 15.02.2022 16.69
42 15.05.2022 16.69
43 15.08.2022 16.69
44 15.11.2022 16.69
45 15.02.2023 16.69
46 15.05.2023 16.69
47 15.08.2023 16.69
48 15.11.2023 16.69
49 15.02.2024 16.69
50 15.05.2024 16.69
51 15.08.2024 16.69
52 15.11.2024 16.69
53 15.02.2025 16.69
54 15.05.2025 16.69
55 15.08.2025 16.69
56 15.11.2025 16.69
57 15.02.2026 16.69
58 15.05.2026 16.69
59 15.08.2026 16.69
60 15.11.2026 16.69
61 15.02.2027 16.69
62 15.05.2027 16.69
63 15.08.2027 16.69
64 15.11.2027 16.69
65 15.02.2028 16.69
66 15.05.2028 16.69
67 15.08.2028 16.69
68 15.11.2028 16.69
69 15.02.2029 16.69
70 15.05.2029 16.69
71 15.08.2029 16.69
72 15.11.2029 16.69
73 15.02.2030 16.69
74 15.05.2030 16.69
75 15.08.2030 16.69
76 15.11.2030 16.69
77 15.02.2031 16.69
78 15.05.2031 16.69
79 15.08.2031 16.69
80 15.11.2031 16.69
81 15.02.2032 16.69
82 15.05.2032 16.69
83 15.08.2032 16.69
84 15.11.2032 16.69
85 15.02.2033 16.69
86 15.05.2033 16.69
87 15.08.2033 16.69
88 15.11.2033 16.69
89 15.02.2034 16.69
90 15.05.2034 16.69
91 15.08.2034 16.69
92 15.11.2034 16.69
93 15.02.2035 16.69
94 15.05.2035 16.69
95 15.08.2035 16.69
96 15.11.2035 16.69
97 15.02.2036 16.69
98 15.05.2036 16.69
99 15.08.2036 16.69
100 15.11.2036 16.69
101 15.02.2037 16.69
102 15.05.2037 16.69
103 15.08.2037 16.69
104 15.11.2037 16.69
105 15.02.2038 16.69
106 15.05.2038 16.69
107 15.08.2038 16.69
108 15.11.2038 16.69
109 15.02.2039 16.69
110 15.05.2039 16.69
111 15.08.2039 16.69
112 15.11.2039 16.69
113 15.02.2040 16.69
114 15.05.2040 16.69
115 15.08.2040 16.69
116 15.11.2040 16.69
117 15.02.2041 16.69
118 15.05.2041 16.69
119 15.08.2041 16.69
120 15.11.2041 16.69
121 15.02.2042 16.69
122 15.05.2042 16.69
123 15.08.2042 16.69
124 15.11.2042 16.69
125 15.02.2043 16.69
126 15.05.2043 16.69
127 15.08.2043 16.69
128 15.11.2043 16.69
129 15.02.2044 16.69
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД