Облигация РСХБ 15

Описание облигации

РСХБ 15 Эмитент: АО Российский Сельскохозяйственный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 8.11.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 26.10.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 41503349B
ISIN код: RU000A0JRVN8Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РСХБ 15
Номинал: ₽1000
Цена: 100.44% от номинала = ₽1004.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1004.40 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽17.26
Вы заплатите: ₽1004.40 + ₽0.57 + ₽17.26 = ₽1022.23 за 1 шт.
К дате погашения 26.10.2021 (через 93 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽34.90, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1034.90
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1034.90 - ₽1022.23 = ₽12.67 или 4.86% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.05.2012 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
2 06.11.2012 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
3 07.05.2013 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
4 05.11.2013 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
5 06.05.2014 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
6 04.11.2014 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
7 05.05.2015 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
8 03.11.2015 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
9 03.05.2016 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
10 01.11.2016 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
11 02.05.2017 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
12 31.10.2017 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
13 01.05.2018 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
14 30.10.2018 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
15 30.04.2019 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
16 29.10.2019 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
17 28.04.2020 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
18 27.10.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
19 27.04.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
20 26.10.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД