Облигация СЗКК 04

Описание облигации

СЗКК 04 Эмитент: ООО Северо-Западная концессионная компания
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 21.10.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 26.09.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽899.00
Регистрационный номер: 4-02-36388-R
ISIN код: RU000A0JRU46Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СЗКК 04
Номинал: ₽899
Цена: 97.00% от номинала = ₽872.03
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽872.03 * 0,057% = ₽0.50
Накопленный купонный доход: ₽2.27
Вы заплатите: ₽872.03 + ₽0.50 + ₽2.27 = ₽874.80 за 1 шт.
К дате погашения 26.09.2031 (через 3991 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽649.00, а также тело облигации (₽899), итого: ₽1548.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1548.00 - ₽874.80 = ₽673.20 или 7.04% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.04.2012 11.15% ₽55.60 6.185% 899
2 19.10.2012 6.73% ₽33.56 3.733% 899
3 19.04.2013 8.94% ₽44.58 4.959% 899
4 18.10.2013 10.28% ₽51.26 5.702% 899
5 18.04.2014 9.51% ₽47.42 5.275% 899
6 17.10.2014 9.21% ₽45.92 5.108% 899
7 17.04.2015 10.55% ₽52.61 5.852% 899
8 16.10.2015 12.50% ₽62.33 6.933% 899
9 15.04.2016 12.50% ₽62.33 6.933% 899
10 14.10.2016 11.06% ₽55.15 6.135% 899
11 14.04.2017 9.85% ₽49.12 5.464% 899
12 13.10.2017 7.60% ₽37.90 4.216% 899
13 13.04.2018 6.29% ₽31.36 3.488% 899
14 12.10.2018 5.18% ₽25.83 2.873% 899
15 12.04.2019 6.06% ₽29.67 3.300% 899
16 11.10.2019 8.22% ₽39.43 4.386% 899
17 10.04.2020 7.31% ₽34.34 3.820% 899
18 09.10.2020 5.31% ₽24.39 2.713% 899
19 09.04.2021 6.58% ₽29.50 3.281% 899
20 08.10.2021 899
21 08.04.2022 899
22 07.10.2022 899
23 07.04.2023 899
24 06.10.2023 899
25 05.04.2024 899
26 04.10.2024 899
27 04.04.2025 899
28 03.10.2025 899
29 03.04.2026 899
30 02.10.2026 899
31 02.04.2027 899
32 01.10.2027 899
33 31.03.2028 899
34 29.09.2028 899
35 30.03.2029 899
36 28.09.2029 899
37 29.03.2030 899
38 27.09.2030 899
39 28.03.2031 899
40 26.09.2031 899
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД