Облигация Uranium 01

Описание облигации

Uranium 01 Эмитент: Ураниум Уан Инк (Uranium One Inc.)
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽14 300 000 000 Размещенный объем: ₽14 300 000 000
Дата начала торгов: 7.12.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 24.11.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A0JRTS1Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Uranium 01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1000.57 за 1 шт.
К дате погашения 24.11.2021 (через 389 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽145.86, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1145.86
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1145.86 - ₽1000.57 = ₽145.29 или 13.62% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.06.2012 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
2 05.12.2012 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
3 05.06.2013 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
4 04.12.2013 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
5 04.06.2014 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
6 03.12.2014 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
7 03.06.2015 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
8 02.12.2015 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
9 01.06.2016 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
10 30.11.2016 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
11 31.05.2017 1000
12 29.11.2017 1000
13 30.05.2018 1000
14 28.11.2018 1000
15 29.05.2019 1000
16 27.11.2019 1000
17 27.05.2020 1000
18 25.11.2020 1000
19 26.05.2021 1000
20 24.11.2021 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД