Облигация ВЭБ.РФ 10

Описание облигации

ВЭБ.РФ 10 Эмитент: ГК Внешэкономбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 4.10.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 21.09.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-10-00004-T
ISIN код: RU000A0JRTN2Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВЭБ.РФ 10
Номинал: ₽1000
Цена: 100.25% от номинала = ₽1002.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽15.08
Вы заплатите: ₽1002.50 + ₽0.57 + ₽15.08 = ₽1018.15 за 1 шт.
К дате погашения 21.09.2021 (через 90 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽29.52, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1029.52
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1029.52 - ₽1018.15 = ₽11.37 или 4.53% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.04.2012 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
2 02.10.2012 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
3 02.04.2013 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
4 01.10.2013 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
5 01.04.2014 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
6 30.09.2014 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
7 31.03.2015 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
8 29.09.2015 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
9 29.03.2016 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
10 27.09.2016 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
11 28.03.2017 9.85% ₽49.12 4.912% 1000
12 26.09.2017 9.85% ₽49.12 4.912% 1000
13 27.03.2018 9.85% ₽49.12 4.912% 1000
14 25.09.2018 9.85% ₽49.12 4.912% 1000
15 26.03.2019 9.85% ₽49.12 4.912% 1000
16 24.09.2019 9.85% ₽49.12 4.912% 1000
17 24.03.2020 9.85% ₽49.12 4.912% 1000
18 22.09.2020 5.92% ₽29.52 2.952% 1000
19 23.03.2021 5.92% ₽29.52 2.952% 1000
20 21.09.2021 5.92% ₽29.52 2.952% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД