Облигация РСХБ 13

Описание облигации

РСХБ 13 Эмитент: АО Российский Сельскохозяйственный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 15.07.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 2.07.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 41303349B
ISIN код: RU000A0JRMC0Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РСХБ 13
Номинал: ₽1000
Цена: 100.30% от номинала = ₽1003.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1003.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽38.85
Вы заплатите: ₽1003.00 + ₽0.57 + ₽38.85 = ₽1042.42 за 1 шт.
К дате погашения 2.07.2021 (через 8 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽40.64, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1040.64
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1040.64 - ₽1042.42 = ₽-1.78 или -7.80% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.01.2012 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
2 13.07.2012 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
3 11.01.2013 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
4 12.07.2013 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
5 10.01.2014 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
6 11.07.2014 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
7 09.01.2015 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
8 10.07.2015 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
9 08.01.2016 12.40% ₽61.83 6.183% 1000
10 08.07.2016 12.40% ₽61.83 6.183% 1000
11 06.01.2017 12.40% ₽61.83 6.183% 1000
12 07.07.2017 9.90% ₽49.36 4.936% 1000
13 05.01.2018 9.90% ₽49.36 4.936% 1000
14 06.07.2018 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
15 04.01.2019 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
16 05.07.2019 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
17 03.01.2020 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
18 03.07.2020 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
19 01.01.2021 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
20 02.07.2021 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД