Облигация РСХБ 12

Описание облигации

РСХБ 12 Эмитент: АО Российский Сельскохозяйственный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 14.07.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 1.07.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 41203349B
ISIN код: RU000A0JRMB2Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РСХБ 12
Номинал: ₽1000
Цена: 102.69% от номинала = ₽1026.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1026.90 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽26.57
Вы заплатите: ₽1026.90 + ₽0.59 + ₽26.57 = ₽1054.06 за 1 шт.
К дате погашения 1.07.2021 (через 246 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽81.28, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1081.28
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1081.28 - ₽1054.06 = ₽27.22 или 3.83% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.01.2012 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
2 12.07.2012 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
3 10.01.2013 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
4 11.07.2013 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
5 09.01.2014 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
6 10.07.2014 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
7 08.01.2015 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
8 09.07.2015 7.70% ₽38.39 3.839% 1000
9 07.01.2016 12.40% ₽61.83 6.183% 1000
10 07.07.2016 12.40% ₽61.83 6.183% 1000
11 05.01.2017 12.40% ₽61.83 6.183% 1000
12 06.07.2017 9.90% ₽49.36 4.936% 1000
13 04.01.2018 9.90% ₽49.36 4.936% 1000
14 05.07.2018 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
15 03.01.2019 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
16 04.07.2019 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
17 02.01.2020 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
18 02.07.2020 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
19 31.12.2020 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
20 01.07.2021 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД