Облигация ННК 06

Описание облигации

ННК 06 Эмитент: АО Нефтегазхолдинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 17.06.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 4.06.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽800.00
Регистрационный номер: 4-06-65014-D
ISIN код: RU000A0JRK22Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ННК 06
Номинал: ₽800
Цена: 90.10% от номинала = ₽720.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽720.80 * 0,057% = ₽0.41
Накопленный купонный доход: ₽27.95
Вы заплатите: ₽720.80 + ₽0.41 + ₽27.95 = ₽749.16 за 1 шт.
К дате погашения 4.06.2021 (через 216 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽67.82, а также тело облигации (₽800), итого: ₽867.82
Ваша прибыль* за все время составит: ₽867.82 - ₽749.16 = ₽118.66 или 26.76% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.12.2011 8.85% ₽44.13 5.516% 800
2 15.06.2012 8.85% ₽44.13 5.516% 800
3 14.12.2012 8.85% ₽44.13 5.516% 800
4 14.06.2013 8.85% ₽44.13 5.516% 800
5 13.12.2013 8.85% ₽44.13 5.516% 800
6 13.06.2014 8.85% ₽44.13 5.516% 800
7 12.12.2014 8.85% ₽44.13 5.516% 800
8 12.06.2015 8.85% ₽44.13 5.516% 800
9 11.12.2015 8.85% ₽44.13 5.516% 800
10 10.06.2016 8.85% ₽44.13 5.516% 800
11 09.12.2016 13.00% ₽64.82 8.103% 800
12 09.06.2017 12.00% ₽59.84 7.480% 800
13 08.12.2017 11.25% ₽56.10 7.013% 800
14 08.06.2018 10.25% ₽51.11 6.389% 800
15 07.12.2018 9.50% ₽47.37 5.921% 800
16 07.06.2019 9.75% ₽48.62 6.078% 800
17 06.12.2019 10.00% ₽49.86 6.233% 800
18 05.06.2020 8.75% ₽39.27 4.909% 800
19 04.12.2020 8.50% ₽33.91 4.239% 800
20 04.06.2021 800
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД