Облигация Акрон 04

Описание облигации

Акрон 04 Эмитент: ПАО Акрон
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 369 971 000 Размещенный объем: ₽2 369 971 000
Дата начала торгов: 31.05.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 18.05.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-05-00207-A
ISIN код: RU000A0JRHF3Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: Акрон 04
Номинал: ₽1000
Цена: 100.50% от номинала = ₽1005.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1005.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽29.74
Вы заплатите: ₽1005.00 + ₽0.57 + ₽29.74 = ₽1035.31 за 1 шт.
К дате погашения 18.05.2021 (через 200 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽64.82, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1064.82
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1064.82 - ₽1035.31 = ₽29.51 или 5.20% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.11.2011 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
2 29.05.2012 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
3 27.11.2012 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
4 28.05.2013 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
5 26.11.2013 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
6 27.05.2014 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
7 25.11.2014 10.25% ₽51.11 5.111% 1000
8 26.05.2015 10.25% ₽51.11 5.111% 1000
9 24.11.2015 13.60% ₽67.81 6.781% 1000
10 24.05.2016 13.60% ₽67.81 6.781% 1000
11 22.11.2016 10.20% ₽50.86 5.086% 1000
12 23.05.2017 10.20% ₽50.86 5.086% 1000
13 21.11.2017 10.20% ₽50.86 5.086% 1000
14 22.05.2018 10.20% ₽50.86 5.086% 1000
15 20.11.2018 10.20% ₽50.86 5.086% 1000
16 21.05.2019 10.20% ₽50.86 5.086% 1000
17 19.11.2019 10.20% ₽50.86 5.086% 1000
18 19.05.2020 10.20% ₽50.86 5.086% 1000
19 17.11.2020 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
20 18.05.2021 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД