Облигация РусГидро01

Описание облигации

РусГидро01 Эмитент: ПАО РусГидро
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 25.04.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 12.04.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-55038-E
ISIN код: RU000A0JRFN1Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РусГидро01
Номинал: ₽1000
Цена: 101.96% от номинала = ₽1019.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1019.60 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1019.60 + ₽0.58 + ₽0.00 = ₽1020.18 за 1 шт.
К дате погашения 12.04.2021 (через -67 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1020.18 = ₽-20.18 или 10.78% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.10.2011 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
2 23.04.2012 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
3 22.10.2012 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
4 22.04.2013 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
5 21.10.2013 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
6 21.04.2014 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
7 20.10.2014 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
8 20.04.2015 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
9 19.10.2015 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
10 18.04.2016 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
11 17.10.2016 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
12 17.04.2017 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
13 16.10.2017 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
14 16.04.2018 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
15 15.10.2018 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
16 15.04.2019 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
17 14.10.2019 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
18 13.04.2020 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
19 12.10.2020 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
20 12.04.2021 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД