Облигация РУСАЛБАл08

Описание облигации

РУСАЛБАл08 Эмитент: ОАО РУСАЛ Братский алюминиевый завод
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 18.04.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 5.04.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-08-20075-F
ISIN код: RU000A0JRF11Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РУСАЛБАл08
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1000.57 за 1 шт.
К дате погашения 5.04.2021 (через -79 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1000.57 = ₽-0.57 или 0.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.10.2011 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
2 16.04.2012 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
3 15.10.2012 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
4 15.04.2013 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
5 14.10.2013 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
6 14.04.2014 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
7 13.10.2014 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
8 13.04.2015 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
9 12.10.2015 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
10 11.04.2016 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
11 10.10.2016 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
12 10.04.2017 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
13 09.10.2017 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
14 09.04.2018 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
15 08.10.2018 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
16 08.04.2019 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
17 07.10.2019 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
18 06.04.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
19 05.10.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
20 05.04.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД