Облигация ДОМ.РФ18об

Описание облигации

ДОМ.РФ18об Эмитент: АО ДОМ.РФ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽7 000 000 000
Дата начала торгов: 5.04.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.07.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽500.00
Регистрационный номер: 4-18-00739-A
ISIN код: RU000A0JRDY3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ДОМ.РФ18об
Номинал: ₽500
Цена: 110.00% от номинала = ₽550.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽550.00 * 0,057% = ₽0.31
Накопленный купонный доход: ₽0.96
Вы заплатите: ₽550.00 + ₽0.31 + ₽0.96 = ₽551.27 за 1 шт.
К дате погашения 15.07.2023 (через 720 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽64.32, а также тело облигации (₽500), итого: ₽564.32
Ваша прибыль* за все время составит: ₽564.32 - ₽551.27 = ₽13.05 или 1.20% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.04.2011 8.00% ₽2.19 0.438% 500
2 15.07.2011 8.00% ₽19.95 3.990% 500
3 15.10.2011 8.00% ₽20.16 4.032% 500
4 15.01.2012 8.00% ₽20.16 4.032% 500
5 15.04.2012 8.00% ₽19.95 3.990% 500
6 15.07.2012 8.00% ₽19.95 3.990% 500
7 15.10.2012 8.00% ₽20.16 4.032% 500
8 15.01.2013 8.00% ₽20.16 4.032% 500
9 15.04.2013 8.00% ₽19.73 3.946% 500
10 15.07.2013 8.00% ₽19.95 3.990% 500
11 15.10.2013 8.00% ₽20.16 4.032% 500
12 15.01.2014 8.00% ₽20.16 4.032% 500
13 15.04.2014 8.00% ₽19.73 3.946% 500
14 15.07.2014 8.00% ₽19.95 3.990% 500
15 15.10.2014 8.00% ₽20.16 4.032% 500
16 15.01.2015 8.00% ₽20.16 4.032% 500
17 15.04.2015 8.00% ₽19.73 3.946% 500
18 15.07.2015 8.00% ₽19.95 3.990% 500
19 15.10.2015 8.00% ₽20.16 4.032% 500
20 15.01.2016 8.00% ₽20.16 4.032% 500
21 15.04.2016 8.00% ₽19.95 3.990% 500
22 15.07.2016 10.30% ₽25.68 5.136% 500
23 15.10.2016 10.30% ₽25.96 5.192% 500
24 15.01.2017 10.30% ₽25.96 5.192% 500
25 15.04.2017 10.30% ₽25.40 5.080% 500
26 15.07.2017 10.30% ₽25.68 5.136% 500
27 15.10.2017 10.30% ₽25.96 5.192% 500
28 15.01.2018 10.30% ₽25.96 5.192% 500
29 15.04.2018 10.30% ₽25.40 5.080% 500
30 15.07.2018 6.70% ₽16.70 3.340% 500
31 15.10.2018 6.70% ₽16.89 3.378% 500
32 15.01.2019 6.70% ₽16.89 3.378% 500
33 15.04.2019 6.70% ₽16.52 3.304% 500
34 15.07.2019 6.70% ₽16.70 3.340% 500
35 15.10.2019 0.05% ₽0.13 0.026% 500
36 15.01.2020 0.05% ₽0.13 0.026% 500
37 15.04.2020 0.05% ₽0.12 0.024% 500
38 15.07.2020 0.05% ₽0.12 0.024% 500
39 15.10.2020 4.40% ₽7.76 1.552% 500
40 15.01.2021 0.05% ₽0.09 0.018% 500
41 15.04.2021 4.75% ₽8.20 1.640% 500
42 15.07.2021 5.25% ₽9.16 1.832% 500
43 15.10.2021 6.38% ₽8.04 1.608% 500
44 15.01.2022 500
45 15.04.2022 500
46 15.07.2022 500
47 15.10.2022 500
48 15.01.2023 500
49 15.04.2023 500
50 15.07.2023 500
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД