Облигация Газпрнеф10

Описание облигации

Газпрнеф10 Эмитент: ПАО Газпром нефть
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 8.02.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 26.01.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-10-00146-A
ISIN код: RU000A0JR878Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Газпрнеф10
Номинал: ₽1000
Цена: 100.19% от номинала = ₽1001.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1001.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽36.44
Вы заплатите: ₽1001.90 + ₽0.57 + ₽36.44 = ₽1038.91 за 1 шт.
К дате погашения 26.01.2021 (через 7 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽37.90, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1037.90
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1037.90 - ₽1038.91 = ₽-1.01 или -5.07% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.08.2011 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
2 07.02.2012 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
3 07.08.2012 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
4 05.02.2013 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
5 06.08.2013 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
6 04.02.2014 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
7 05.08.2014 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
8 03.02.2015 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
9 04.08.2015 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
10 02.02.2016 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
11 02.08.2016 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
12 31.01.2017 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
13 01.08.2017 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
14 30.01.2018 8.90% ₽44.38 4.438% 1000
15 31.07.2018 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
16 29.01.2019 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
17 30.07.2019 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
18 28.01.2020 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
19 28.07.2020 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
20 26.01.2021 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД