Облигация ДОМ.РФ17об

Описание облигации

ДОМ.РФ17об Эмитент: АО ДОМ.РФ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽8 000 000 000 Размещенный объем: ₽8 000 000 000
Дата начала торгов: 9.02.2011 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.04.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽150.00
Регистрационный номер: 4-17-00739-A
ISIN код: RU000A0JR5F7Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ДОМ.РФ17об
Номинал: ₽150
Цена: 104.50% от номинала = ₽156.75
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽156.75 * 0,057% = ₽0.09
Накопленный купонный доход: ₽0.41
Вы заплатите: ₽156.75 + ₽0.09 + ₽0.41 = ₽157.25 за 1 шт.
К дате погашения 15.04.2022 (через 264 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽10.19, а также тело облигации (₽150), итого: ₽160.19
Ваша прибыль* за все время составит: ₽160.19 - ₽157.25 = ₽2.94 или 2.59% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.04.2011 9.05% ₽16.12 10.747% 150
2 15.07.2011 9.05% ₽22.56 15.040% 150
3 15.10.2011 9.05% ₽22.81 15.207% 150
4 15.01.2012 9.05% ₽22.81 15.207% 150
5 15.04.2012 9.05% ₽22.56 15.040% 150
6 15.07.2012 9.05% ₽22.56 15.040% 150
7 15.10.2012 9.05% ₽22.81 15.207% 150
8 15.01.2013 9.05% ₽22.81 15.207% 150
9 15.04.2013 9.05% ₽22.32 14.880% 150
10 15.07.2013 9.05% ₽22.56 15.040% 150
11 15.10.2013 9.05% ₽22.81 15.207% 150
12 15.01.2014 9.05% ₽22.81 15.207% 150
13 15.04.2014 9.05% ₽22.32 14.880% 150
14 15.07.2014 9.05% ₽22.56 15.040% 150
15 15.10.2014 9.05% ₽22.81 15.207% 150
16 15.01.2015 9.05% ₽22.81 15.207% 150
17 15.04.2015 9.05% ₽22.32 14.880% 150
18 15.07.2015 9.05% ₽22.56 15.040% 150
19 15.10.2015 9.05% ₽22.81 15.207% 150
20 15.01.2016 9.05% ₽22.81 15.207% 150
21 15.04.2016 9.05% ₽22.56 15.040% 150
22 15.07.2016 9.05% ₽22.56 15.040% 150
23 15.10.2016 9.05% ₽22.81 15.207% 150
24 15.01.2017 9.05% ₽22.81 15.207% 150
25 15.04.2017 9.05% ₽22.32 14.880% 150
26 15.07.2017 9.05% ₽22.56 15.040% 150
27 15.10.2017 9.05% ₽22.81 15.207% 150
28 15.01.2018 9.05% ₽22.81 15.207% 150
29 15.04.2018 9.05% ₽22.32 14.880% 150
30 15.07.2018 9.05% ₽22.56 15.040% 150
31 15.10.2018 9.05% ₽22.81 15.207% 150
32 15.01.2019 9.05% ₽22.81 15.207% 150
33 15.04.2019 9.05% ₽22.32 14.880% 150
34 15.07.2019 9.05% ₽13.54 9.027% 150
35 15.10.2019 9.05% ₽13.69 9.127% 150
36 15.01.2020 9.05% ₽13.69 9.127% 150
37 15.04.2020 9.05% ₽13.54 9.027% 150
38 15.07.2020 9.05% ₽7.90 5.267% 150
39 15.10.2020 9.05% ₽7.98 5.320% 150
40 15.01.2021 9.05% ₽7.98 5.320% 150
41 15.04.2021 9.05% ₽7.81 5.207% 150
42 15.07.2021 9.05% ₽3.38 2.253% 150
43 15.10.2021 9.05% ₽3.42 2.280% 150
44 15.01.2022 9.05% ₽3.42 2.280% 150
45 15.04.2022 9.05% ₽3.35 2.233% 150
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД