Облигация ВЭБ.РФ 08

Описание облигации

ВЭБ.РФ 08 Эмитент: ГК Внешэкономбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 26.10.2010 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 13.10.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-08-00004-T
ISIN код: RU000A0JR3G0Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВЭБ.РФ 08
Номинал: ₽1000
Цена: 100.18% от номинала = ₽1001.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1001.80 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1001.80 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1002.37 за 1 шт.
К дате погашения 13.10.2020 (через -242 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1002.37 = ₽-2.37 или 0.36% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.04.2011 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
2 25.10.2011 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
3 24.04.2012 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
4 23.10.2012 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
5 23.04.2013 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
6 22.10.2013 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
7 22.04.2014 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
8 21.10.2014 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
9 21.04.2015 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
10 20.10.2015 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
11 19.04.2016 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
12 18.10.2016 7.75% ₽38.64 3.864% 1000
13 18.04.2017 9.70% ₽48.37 4.837% 1000
14 17.10.2017 9.70% ₽48.37 4.837% 1000
15 17.04.2018 9.70% ₽48.37 4.837% 1000
16 16.10.2018 9.70% ₽48.37 4.837% 1000
17 16.04.2019 9.70% ₽48.37 4.837% 1000
18 15.10.2019 9.70% ₽48.37 4.837% 1000
19 14.04.2020 9.70% ₽48.37 4.837% 1000
20 13.10.2020 9.70% ₽48.37 4.837% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД