Облигация ФСК ЕЭС-06

Описание облигации

ФСК ЕЭС-06 Эмитент: ПАО ФСК ЕЭС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 28.09.2010 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.09.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-06-65018-D
ISIN код: RU000A0JR1Y7Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ФСК ЕЭС-06
Номинал: ₽1000
Цена: 100.25% от номинала = ₽1002.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1002.50 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1003.07 за 1 шт.
К дате погашения 15.09.2020 (через -276 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1003.07 = ₽-3.07 или 0.40% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.03.2011 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
2 27.09.2011 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
3 27.03.2012 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
4 25.09.2012 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
5 26.03.2013 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
6 24.09.2013 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
7 25.03.2014 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
8 23.09.2014 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
9 24.03.2015 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
10 22.09.2015 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
11 22.03.2016 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
12 20.09.2016 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
13 21.03.2017 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
14 19.09.2017 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
15 20.03.2018 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
16 18.09.2018 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
17 19.03.2019 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
18 17.09.2019 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
19 17.03.2020 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
20 15.09.2020 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД