Облигация ДОМ.РФ16об

Описание облигации

ДОМ.РФ16об Эмитент: АО ДОМ.РФ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 30.06.2010 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.09.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽100.00
Регистрационный номер: 4-16-00739-A
ISIN код: RU000A0JQXG0Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ДОМ.РФ16об
Номинал: ₽100
Цена: 100.40% от номинала = ₽100.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽100.40 * 0,057% = ₽0.06
Накопленный купонный доход: ₽1.02
Вы заплатите: ₽100.40 + ₽0.06 + ₽1.02 = ₽101.48 за 1 шт.
К дате погашения 15.09.2021 (через 48 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽2.08, а также тело облигации (₽100), итого: ₽102.08
Ваша прибыль* за все время составит: ₽102.08 - ₽101.48 = ₽0.60 или 4.52% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.03.2011 8.25% ₽58.32 58.320% 100
2 15.06.2011 8.25% ₽20.79 20.790% 100
3 15.09.2011 8.25% ₽20.79 20.790% 100
4 15.12.2011 8.25% ₽20.57 20.570% 100
5 15.03.2012 8.25% ₽20.57 20.570% 100
6 15.06.2012 8.25% ₽20.79 20.790% 100
7 15.09.2012 8.25% ₽20.79 20.790% 100
8 15.12.2012 8.25% ₽20.57 20.570% 100
9 15.03.2013 8.25% ₽20.34 20.340% 100
10 15.06.2013 8.25% ₽20.79 20.790% 100
11 15.09.2013 8.25% ₽20.79 20.790% 100
12 15.12.2013 8.25% ₽20.57 20.570% 100
13 15.03.2014 8.25% ₽20.34 20.340% 100
14 15.06.2014 8.25% ₽20.79 20.790% 100
15 15.09.2014 8.25% ₽20.79 20.790% 100
16 15.12.2014 8.25% ₽20.57 20.570% 100
17 15.03.2015 8.25% ₽20.34 20.340% 100
18 15.06.2015 8.25% ₽20.79 20.790% 100
19 15.09.2015 8.25% ₽20.79 20.790% 100
20 15.12.2015 8.25% ₽20.57 20.570% 100
21 15.03.2016 8.25% ₽20.57 20.570% 100
22 15.06.2016 8.25% ₽20.79 20.790% 100
23 15.09.2016 8.25% ₽20.79 20.790% 100
24 15.12.2016 8.25% ₽20.57 20.570% 100
25 15.03.2017 8.25% ₽20.34 20.340% 100
26 15.06.2017 8.25% ₽20.79 20.790% 100
27 15.09.2017 8.25% ₽20.79 20.790% 100
28 15.12.2017 8.25% ₽12.34 12.340% 100
29 15.03.2018 8.25% ₽12.21 12.210% 100
30 15.06.2018 8.25% ₽12.48 12.480% 100
31 15.09.2018 8.25% ₽12.48 12.480% 100
32 15.12.2018 8.25% ₽12.34 12.340% 100
33 15.03.2019 8.25% ₽12.21 12.210% 100
34 15.06.2019 8.25% ₽12.48 12.480% 100
35 15.09.2019 8.25% ₽12.48 12.480% 100
36 15.12.2019 8.25% ₽5.14 5.140% 100
37 15.03.2020 8.25% ₽5.14 5.140% 100
38 15.06.2020 8.25% ₽5.20 5.200% 100
39 15.09.2020 8.25% ₽5.20 5.200% 100
40 15.12.2020 8.25% ₽2.06 2.060% 100
41 15.03.2021 8.25% ₽2.03 2.030% 100
42 15.06.2021 8.25% ₽2.08 2.080% 100
43 15.09.2021 8.25% ₽2.08 2.080% 100
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД