Облигация РЖД-23 обл

Описание облигации

РЖД-23 обл Эмитент: ОАО Российские железные дороги
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 4.02.2010 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 16.01.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-23-65045-D
ISIN код: RU000A0JQRD9Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РЖД-23 обл
Номинал: ₽1000
Цена: 102.39% от номинала = ₽1023.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1023.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽33.34
Вы заплатите: ₽1023.90 + ₽0.58 + ₽33.34 = ₽1057.82 за 1 шт.
К дате погашения 16.01.2025 (через 1302 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽313.12, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1313.12
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1313.12 - ₽1057.82 = ₽255.30 или 6.77% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.08.2010 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
2 03.02.2011 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
3 04.08.2011 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
4 02.02.2012 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
5 02.08.2012 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
6 31.01.2013 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
7 01.08.2013 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
8 30.01.2014 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
9 31.07.2014 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
10 29.01.2015 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
11 30.07.2015 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
12 28.01.2016 11.75% ₽58.59 5.859% 1000
13 28.07.2016 11.75% ₽58.59 5.859% 1000
14 26.01.2017 11.75% ₽58.59 5.859% 1000
15 27.07.2017 11.75% ₽58.59 5.859% 1000
16 25.01.2018 11.75% ₽58.59 5.859% 1000
17 26.07.2018 11.75% ₽58.59 5.859% 1000
18 24.01.2019 7.25% ₽36.15 3.615% 1000
19 25.07.2019 7.25% ₽36.15 3.615% 1000
20 23.01.2020 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
21 23.07.2020 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
22 21.01.2021 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
23 22.07.2021 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
24 20.01.2022 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
25 21.07.2022 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
26 19.01.2023 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
27 20.07.2023 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
28 18.01.2024 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
29 18.07.2024 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
30 16.01.2025 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД